Caixa

Fundo	Data do snapshot	FIRF ID SOBERANO	ID RF	Total em fundos caixa
Lelio
ABEL 33 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA	17/04/2026	0,00	29.372,90	29.372,90
ALL RISCKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO	17/04/2026	0,00	2.863,74	2.863,74
DB
ARAWAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	17/04/2026	61.635,94	0,00	61.635,94
Castlelake
ASTRA INFRAESTRUTURA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	17/04/2026	0,00	1.795.753,06	1.795.753,06
Lelio
BCJPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	17/04/2026	0,00	25.232,54	25.232,54
Romano
BURUNDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	08/04/2026	25.755,43	0,00	25.755,43
Silimed
BYRON 61 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS	17/04/2026	0,00	33.331.726,55	33.331.726,55
GNV
CASPER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-	0,00	0,00	0,00
G.P
CORTONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	02/02/2026	0,00	2.203,19	2.203,19
Samways
COXIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	17/04/2026	0,00	74.124,61	74.124,61
DB
ENCONTRO DAS ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12/03/2026	0,00	2.306,43	2.306,43
ENCONTRO DAS ÁGUAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	12/03/2026	0,00	3.349.659,36	3.349.659,36
SCHALLDACH
EXPONENCIAL LÓGICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	17/04/2026	0,00	647.315,73	647.315,73
Lelio
FERA12 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	14/04/2026	0,00	276.987,93	276.987,93
FERA20 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMER	14/04/2026	10.567,18	133.808,37	144.375,55
GERIBA INVEST
FIM FLAMBOYANT	-	0,00	0,00	0,00
Spinelli
FIP ASCOT	25/03/2026	0,00	0,00	0,00
FIP NET ZERO NOW	-	0,00	0,00	0,00
FIP PREMIER SOUL	27/03/2026	0,00	137.977,52	137.977,52
Salinas
FIP SALINAS	17/04/2026	0,00	794,63	794,63
Spinelli
FIP YOU	-	0,00	0,00	0,00
Silimed
FUCHSIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	17/04/2026	0,00	338.518,20	338.518,20
Romano
GALLARDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	-	0,00	0,00	0,00
Silimed
GLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP	23/02/2026	101,85	0,00	101,85
GRAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	20/04/2026	0,00	154.356,45	154.356,45
Romano
HARPIA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	16/10/2025	0,00	0,00	0,00
Lelio
HC278 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	17/04/2026	0,00	9.607,72	9.607,72
Spinelli
IBITIPOCA FIDC	-	0,00	0,00	0,00
INTERLAKEN FIDC NP	-	0,00	0,00	0,00
Lelio
ITÁLIA FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FC FIDC RESPONSABILIDADE ILIMITADA	17/04/2026	8.385,63	0,00	8.385,63
Castlelake
JAURU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/04/2026	714.587,37	0,00	714.587,37
Lelio
LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA	14/04/2026	0,00	176.510,05	176.510,05
Logistica Br
LOGÍSTICA BR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - LONGO P	17/04/2026	46.980,30	0,00	46.980,30
G.P
MOGNO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	23/02/2026	0,00	8.704.482,21	8.704.482,21
Romano
MONDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	17/04/2026	0,00	58.601,18	58.601,18
Anttecipe
MULTIPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	02/04/2026	0,00	0,00	0,00
Positivo
POSITIVO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE LP	16/04/2026	0,00	42.646.695,30	42.646.695,30
POSITIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	16/04/2026	0,00	622.793,97	622.793,97
POSITIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16/04/2026	52.837,83	0,00	52.837,83
POSITIVO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITDA	16/04/2026	529.077,36	0,00	529.077,36
Quebra Dentes
QUEBRA DENTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA	17/04/2026	0,00	1.072.824,49	1.072.824,49
Lelio
RAC19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	17/04/2026	24.975,07	0,00	24.975,07
RADOMA 16 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	17/04/2026	4,55	1.357,70	1.362,25
DB
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	17/04/2026	0,00	70.946,11	70.946,11
Samways
RIO NOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	17/04/2026	190.494,91	0,00	190.494,91
GERIBA INVEST
SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	17/04/2026	0,00	600.419,97	600.419,97
Spinelli
SETE LAGOAS 31 FIP MULT	-	0,00	0,00	0,00
Lelio
SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP ILIMITADA	17/04/2026	0,00	1.010,37	1.010,37
SUPER FARMS FUNDO DE INVEST NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESP ILI	17/04/2026	0,00	4.225,35	4.225,35
DB
TARUMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	17/04/2026	268.386,91	0,00	268.386,91
GNV
TROJANS 95 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	-	0,00	0,00	0,00
Silimed
VERTRAULICH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	17/04/2026	0,00	2.721,01	2.721,01
Spinelli
XLI FIM	-	0,00	0,00	0,00